Bir nechta obyekt bo'yicha aqlni yo'qotmasdan naqd pul rejalashtirish

Bitta qurilish obyektini yuritish — naqd pul muammosi. Uchtasini yuritish — bu boshqa muammo: bitta obyektga yechim boshqasini tasodifan och qoldirishi mumkin bo'lgan naqd pul muammosi. Bir nechta loyihani boshqaradigan o'zbek direktorlari deyarli doim buni qiyin yo'l bilan biladi: juma kuni A obyektining katta to'lovi B obyektining shoshilinch yetkazib beruvchisiga ketadi, va dushanba kuni C obyekti brigadaga to'lay olmaydi. Bu naqshni to'xtatadigan rejalashtirish tartibi.

Nol qoida — har obyektga bitta kitob, kompaniyaga bitta kitob

Poydevor shunday: har obyektning o'z naqd pul holati bor (bashorat qilingan kirish, chiqish, yig'iladigan balans), va kompaniyaning barcha obyektlar bo'yicha sof va kompaniya darajasidagi oqimlarni (ijara, ish haqi, soliqlar) ko'rsatadigan bitta yuqori kitobi bor. Uch obyekt kitobi + bitta kompaniya kitobi. Boshqa hech narsa.

Biz suhbatlashgan ko'pchilik firmalarda nol kitob — xotira va bank balansi bor. Xotira — kitob emas.

13 haftalik yumalayotgan bashorat

Har obyekt uchun 13 hafta oldinga naqd pulni bashorat qiling. Nega 13, 4 emas? Chunki qurilish kirishlari kechikadi — mijozdan 6-haftadagi bosqich to'lovi haqiqiy pul, lekin 2-haftadagi brigada to'lovlari ko'proq haqiqiy. 4 haftalik ko'rinish og'riqni ko'radi; yengilishni ko'rmaydi. O'n uch hafta ikkalasini ko'radi.

13 haftalik bashorat har dushanba yangilanadi. Uch qator:

1. Kutilayotgan kirish haftalar bo'yicha — mijoz bosqich to'lovlari, tasdiqlangan invoyslar, ma'lum qaytarishlar.
2. Kutilayotgan chiqish haftalar bo'yicha — muddati yetgan yetkazib beruvchi XB'lari, brigada ish haqi, subpudratchi bosqichlari, ma'lum to'lovlar.
3. Yig'iladigan balans — hafta boshidagi naqd + kirish − chiqish.

Agar 13 hafta ichida biron haftada balans manfiyga tushsa, bu obyektda muammo bor. Direktorda harakat qilish uchun 6–10 hafta bor, bu odatda yetarli.

Kompaniya qoplamasi

Uch obyekt bashorati ustida, kompaniya darajasidagi bitta ko'rinish ikki narsani qiladi:

Obyektlar aro qutqaruv imkoniyatlarini aniqlaydi. A obyekti 5–7 haftalarda ortiqcha naqd pulga ega, B obyekti 6–8 haftalarda defitsitga ega, va o'tkazma bir qatorli tasdiqlash. Qoplama bo'lmasa, bu o'tkazma 8-haftada vahima ichida sodir bo'ladi. Qoplama bilan — 2-haftada rejalashtiriladi.

Kompaniya darajasidagi majburiyatlarni himoya qiladi. Soliq to'lovlari, ish haqi, ijara — bularni kechiktirib bo'lmaydi, obyektlar o'rtasida ko'chirib bo'lmaydi. Qoplama bu uchun haftalik zaxira saqlaydi va qaysi obyekt hissasi ularni moliyalashtirayotganini ko'rsatadi.

Dushanba naqd pul yig'ilishi

Har dushanba ertalab bir soat. Direktor, moliya yetakchisi va uch obyekt prorabi video yoki shaxsan qo'shiladi. Kun tartibi:

1. Endigina yopilgan haftani yangilang. Haqiqatan nima kirdi, nima chiqdi. Bashorat shu yerda o'rganadi.
2. Keyingi 4 haftani ko'rib chiqing. Hafta-hafta, obyekt-obyekt. Har qizil katakcha belgilanadi va kimdir tuzatuv egasi bo'ladi.
3. 5–13 haftalarni yuqori darajada ko'rib chiqing. Tendensiyalar, kelajakdagi katta bosqichlar, ustuvor qilishga arziydigan yetkazib beruvchi qayta muzokaralari.

Kitoblar hafta davomida yuritilgan bo'lsa, bir soat yetarli. Agar yig'ilish uzoq ketsa — muammo yig'ilish emas, kitoblar.

Uch obyektlar aro muvaffaqiyatsizlik rejimi

Qutqaruv spirali. A obyekti yaxshi, B obyektini qutqaradi, endi A yaxshi emas, va qutqaruv muammoni shunchaki ko'chirdi. Qoplama bashorati buni A obyektining ortig'i vaqtinchalik — u 9–11 haftalarda iste'mol qilinadi, va shu nuqtada B qutqaruvi kompaniya darajasidagi inqirozga aylanadi deb ko'rsatib oldini oladi.

Ko'rinmaydigan bosqich bo'shlig'i. Mijozning rejalashtirilgan to'lovi aslida rejalashtirilgan emas — bu umid. "Ular odatda oyning o'rtasida to'laydi". Bashoratda aniq sana bo'lmasa, umid raqamga aylanadi, raqam rejaga aylanadi. Tasdiqlangan to'lov sanalari qalin yozilishi kerak; umid qilingan sanalar vizual boshqacha.

Subpudratchi to'planishi. Uch subpudratchining bosqichlari bir haftada tushadi. Har biri alohida yaxshi; birga — naqd jar. Qoplama bashorati buni tutadi; bir obyektli bashorat yo'q.

Nega Excel yetarli — faqat u yetmay qolgunga qadar

Bu tartibni Excelda olti oy yuritishingiz mumkin. Har obyektga uch tab (kirish, chiqish, balans) va bitta kompaniya tabi. Ishlaydi. Avval ikki narsa buziladi: obyektlar va kompaniya tabi o'rtasida ma'lumotlarni qo'lda ko'chirish, va uch alohida kitobga xarid buyurtmalari va invoyslarni kiritishga ketadigan vaqt.

Shu nuqtada — odatda uchinchi obyekt onlayn bo'lganda yoki kompaniya yillik aylanmada ~15 milliard so'mdan o'tganda — dasturga o'tasiz. Bundan oldin emas. Excel past baholangan; u aynan o'zbek qurilish firmalari boshlashi kerak bo'lgan joy.

90 kundan keyingi natija

Uch ko'rinadigan o'zgarish. Birinchi — obyektlar orasida kamroq favqulodda o'tkazmalar. Ikkinchi — direktorning jumasi naqd pul stress-testi bo'lishni to'xtatadi. Uchinchi — firma haqiqatan bajaradigan to'lov sanalarini ta'minlaganligi uchun yetkazib beruvchi munosabatlari yaxshilanadi. Bu uchinchi ta'sir intizomni o'z-o'zi to'laydi.